营运资金的管理原则原则阐述保证合理的资金需求营运资金管理的首要任务提高资金使用效率关键是采取得力措施，缩短营业周期，加速变现过程，加快营运资金周转节约资金使用成本一方面，要挖掘资金潜力，盘活全部资金，精打细算地使用资金；另一方面，积极拓展融资渠道，合理配置资源，筹措低成本资金，服务于生产经营保持足够的短期偿债能力合理安排流动资产和流动负债的比例关系，保持流动资产结构与流动负债结构的适配性，保证企业有足够的短期偿债能力是营运资金管理的重要原则之一
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